Опыт работы |
Январь 2011 г. – октябрь 2018 г. – АО «ВЭБ-лизинг»
Должность: финансовый аналитик Казначейства
Должностные обязанности:
- своевременное формирование реестров на оплату (платежных поручений) в учетных системах компании и отправки посредством системы Клиент-Банк;
- составление платежного календаря по компании, контроль заявок на оплату и бюджетов подразделений;
- анализ остатков денежных средств на расчетных счетах (депозиты, нсо и др.);
- взаимодействие с банками;
- предоставление необходимого пакета документов для валютного контроля, ведения паспортов сделок;
- сбор информации, построение и предоставление отчетов Генеральному директору и Финансовому директору об остатках и потоках денежных средств (Pipeline) на ежедневной основе;
- построение краткосрочных и долгосрочных прогнозов движения денежных средств (оперативное планирование);
- формирование и отправка платежей в иностранных валютах посредством электронных систем Клиент-Банк в иностранных банках;
- ежедневный контроль и учёт движения остатков денежных средств на валютных счетах Общества и дочерних компаний в рамках ведения отчёта по факту по всем платежам/поступлениям в иностранных банках;
- ежедневный мониторинг исполнения уплаты лизинговых платежей контрагентами дочерних компаний для целей ведения просроченной задолженности и непосредственно выполнения своих обязательств по кредитным договорам и договорам займа;
- оформление валютных переводов, разблокировка валютных сумм в рамках подготовки ответов на запросы иностранных банков;
- сбор информации, расчёт и анализ текущего состояния валютной позиции общества в соответствии с МСФО и РСБУ;
- построение прогноза расчета валютной позиции Общества в соответствии с МСФО и РСБУ;
- разработка и вынесение на Финансовый комитет предложений по снижению разрыва, в т.ч. приведению валютных позиций к установленным лимитам;
- расчёт финансового результата (P/L) от переоценки статей, номинированных в валюте на базе модели расчета валютной позиции, с учетом текущего и прогнозного курса в соответствии с МСФО и РСБУ;
- ежеквартальная сверка валютной позиции и финансового результата от переоценки валютных статей в соответствии с МСФО и РСБУ;
- еженедельное предоставление Финансовому директору информации о текущем значении валютной позиции Общества;
- анализ платежной позиции Общества в целях управления риском ликвидности;
- анализ условий сделок Общества и подготовка набора документов, необходимого для обоснования сопоставимости сделок, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере контролируемых сделок и трансферного ценообразования;
- совместно с Управлением рисков разработка и совершенствование методологической базы в области управления процентным, валютным риском и риском ликвидности;
- расчёт субсидий и предоставление необходимых документов в Минпромторг;
- подготовка докладов, отчетов, справок, сведений и других необходимых документов, связанных с деятельностью Общества, по просьбе структурных подразделений Общества и по указанию руководства.
Май 2008 г. – январь 2011 г. – АО «ВЭБ-лизинг»
Должность: заместитель начальника финансового отдела
Должностные обязанности:
- структурирование лизинговых, хозяйственных и других сделок и расчетов;
- расчет лизинговых платежей;
- расчет эффективности и инвестиционной привлекательности лизинговой сделки;
- мониторинг экономической эффективности сделок - отклонений фактических величин от расчетных;
- прорабатывание вопросов изменения условий в графике платежей по договорам с финансовой точки зрения;
- определение ценовой политики по сделке в вопросах минимальной рентабельности каждой отдельной сделки;
- осуществление визирования договорной базы (договора лизинга, купли-продажи, кредитные соглашения, договора поручительства, залога и т.д.) в рамках соответствия финансовой части документов схеме сделки;
- осуществление подготовки финансовых показателей для Совета директоров, собрания акционеров;
- предоставление планового ДДС для банков при получении кредитов. |
Профессиональные навыки и знания |
- Знание английского языка на высоком уроне: сертификат FCE (University of Cambridge);
- Знание в области лизингового законодательства, положений, и других документов, регулирующих осуществление лизинговой деятельности;
- Знание общих условий организации получения кредита для осуществления оперативной деятельности предприятий;
- Владение основными навыками офисного сотрудника. |
Дополнительные сведения |
Наличие автомобильных прав категории B
Легко и быстро обучаем, трудолюбив, мобилен, занимаю активную жизненную позицию, способен принимать решения и нести за них ответственность. |
